青海春天2018年第一季度报告

公司加密: 600381 公司略号: 青海泉

青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

2018 年最要紧的一节说话

倾斜

一、 要紧激励 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本条款 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 6

四、 补遗 ………………………….. ………………………….. 9

一、 要紧激励 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品周旋层担保一节说话的现实性、精确、完全,

没虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或主修的忽略,承当花色品种人事广告版和协同法度责任。

本公司每花色品种人事广告版董事均列席董事会的一节说话。。

张雪峰,公司的负责人、记账负责人、雨馨和记账掌管 新担保

一节说话中决算表的现实性、 精确、 完全。

本公司最要紧的一节说话故障审计。

二、 公司根本条款 首要财务数据

单位: 元 市价: 人民币

本说话的结局 去岁岁末 本说话的结局比去岁岁末增

减(%)

总资产 2,492,407,982.44 2,433,470,043.53 2.42

属于一份上市的公司 2,354,798,654.80 2,315,277,689.30 1.71

同伙的净资产

从年首到说话完毕 从上某年级的学生的开端到前某年级的学生的完毕 头年声像同步增减

经纪使焦虑产生的 -16,708,099.32 -15,920,095.01 不使用

资产进行净数

从年首到说话完毕 从上某年级的学生的开端到前某年级的学生的完毕 头年声像同步增减

营业费 99,905,464.08 119,086,994 -16.11

属于一份上市的公司 43,370,965.50 37,878,769.66 14.50

同伙净赚

属于一份上市的公司 44,354,227.10 35,448,015.07 25.12

同伙的脱掉故障经过

常常利弊得失的净赚

额外的公正地净资产 1.86 1.88 辞谢 个百分点

给报酬率(%)

根本每股进项 0.0688 0.0552 24.64

(元/股)

冲淡每股进项 0.0688 0.0552 24.64

(元/股)

非常常性利弊得失停止控告及总结

√使用 □不使用

单位: 元 市价: 人民币

停止控告 比较期总结 阐明

非游资利弊得失解决

越权审批,或没正式赞同发送,或

短暂地上税申报表、减免

对通常利弊得失的内阁出席,但与大众

司正昌的商业相干紧密。,契合乡下

王室保险单条目、由于必然的基准指标或

定量持续享用的内阁出席除外

非财源商号现行利弊得失汇总表

本钱占费

商号在分店、合资与合资

商号的值得买的东西本钱小于获取值得买的东西的本钱。

对被值得买的东西单位刚才净资产的看法

规律费造成收益

非钱币性资产换成利弊得失

值得买的东西利弊得失或对立的事物质产周旋

因不可抗力纠纷,在自然灾害的条款下

预备资产减值预备

订婚重组与盈余

商号重组本钱,譬如职员的安顿、

分歧本钱等。

刚才特价的超额

公允规律费参加利弊得失

恒等的公司的附设公司 -1,120, 西藏听花 1-3 月净赚

从本周开端的比较期净利弊得失

与公司正规的事情无干或无干

停止控告产生的利弊得失

与公司正规的运作涉及

里面套期保值事情,容纳购得融资

资产、购得财务责任的刚才性

规律费变换利弊得失,购得金的解决

融资产、购得性财源责任与有用性

推销财源资产的值得买的东西进项

花色品种人事广告版跌价实验应收账户相信的跌价

预备爬行的

本国付托借给所得利弊得失

用公允规律费塑造停止后续测

值得买的东西性不动产公允规律费的变换

利弊得失

根底赋税收入、记账及休息法度、法度法规的自找麻烦允许

对现期利弊得失停止使用后随即抛掉的东西整齐的

盈亏效应在一节时间内的感染

受信托的托管所得费

除是你这么说的嘛!可能性性最大的的休息里面费 48,

与非常常性收益精确地解说分歧的休息利弊得失

停止控告

中小同伙权利(纳税后)的感染 -71. 42

所得税感染 88,

折合 -983, 说话末期的同伙等于、流行音乐十大畅销唱片同伙、货币流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙极大的推销)

单位: 股

同伙等于 (王室) 47,416

流行音乐十大畅销唱片同伙持股

终极股权 脱落 限定推销 质押或解冻 同伙习性

同伙姓名 (全名) 接近 (%) 有条件树干数 树干状 接近 质

量 态

西藏荣恩科学与技术稍许地公 303,509,571 48.12 303,509,571 168,550,000 国际非洲的

司 质押 国有法

肖融 63,067,508 10.00 63,067,508 质押 62,076,500 在域名内

然人

新疆泰达新能源股权值得买的东西 42,917,568 6.80 42,917,568 40,820,000 国际非洲的

资稍许地公司 质押 国有法

青海国家资产值得买的东西 14,886,200 6 0 无 0 国有法

周旋稍许地公司 人

陆毅平 8,496,204 5 2,166,761 质押 7,019,900 在域名内

然人

上海生气创业值得买的东西 4,903,514 0.78 4,903,514 4,903,514 国际非洲的

限公司 解冻 国有法

活泼的 3,000,000 0.48 0 无 0 在域名内

然人

新疆亿通值得买的东西稍许地公司 2,735,749 0.43 1,617,199 0 国际非洲的

伙商号 无 国有法

徐凯董 1,663,393 0.26 0 无 0 在域名内

然人

张守清 1,516,864 0.24 0 无 0 在域名内

然人

十大不可靠使赞成健康状况的树干容纳

同伙姓名 极大的环绕 树干的导致和接近

树干接近 导致 接近

青海国家资产值得买的东西周旋稍许地公司 14,886,200 人民币权利股 14,886,200

陆毅平 6,329,443 人民币权利股 6,329,443

活泼的 3,000,000 人民币权利股 3,000,000

徐凯董 1,663,393 人民币权利股 1,663,393

张守清 1,516,864 人民币权利股 1,516,864

谢雅芸 1,144,334 人民币权利股 1,144,334

新疆亿通值得买的东西稍许地公司伙商号 1,118,550 人民币权利股 1,118,550

何美男 887,382 人民币权利股 887,382

太阳席田 770,000 人民币权利股 770,000

朱淑英 738,000 人民币权利股 738,000

是你这么说的嘛!同伙或使整合相干的述说 是你这么说的嘛!同伙中,西藏荣恩科学与技术稍许地公司与肖融为分歧行为人,

明 肖融与陆毅平为表姐妹相干。

除是你这么说的嘛!事项外,公司无法意识无论在什么都可以相干性。

相干,属于沙尔知识启示周旋办法

命名分歧的人。

主要担保的接近和回复到的一份接近 无量的解说 说话末期的的主要担保同伙等于、流行音乐十大畅销唱片主要担保同伙、前十种主要担保仅限于树干容纳人。 况表

□使用 √ 不使用

三、 要紧事项

公司首要记账报表停止控告、财务指标主修的变换的记述及记述

√使用 □不使用

( 1) 资产责任停止控告变换

单位:元

停止控告 末期的 年首 增减% 变换记述

钱币资产 276,654,958.50 209,020,046.34 36 使定居理由的使定居

应收账户票据 1,049, 不使用 向前推广告业

向前推一笔钱 117,836,460.85 84,857,043.94 38.86 向前推广告业和采购房

钱币一朝分娩

休息应收账户款 13,935,620.41 1,456,570.60 856.74 无形资产的赋权

费加法运算所致

值得买的东西性不动产 6,306, 不使用 来访租契引起

递延所得税基金 首要机关的里面购得故障真实的。

产 3,815,238.12 2,618,847.79 45.68 总利润与坏账预备

由预备理由

周旋相信 8,274,904.68 2,123,260.95 289.73 结局加法运算的短暂地估价

预收一笔钱 16,551,016.23 10,981,313.73 50.72 向前推广告业

周旋员工薪酬 1,533,003.56 4,383,178.99 -65.03 报答理由的报答

应交征收费 4,936,776.03 7,645,636 35.43 上税申报期上税

休息周旋款 29,952,367.16 16,605,317.75 80.38 收买西藏听取花 停止控告加法运算 注: 说话期内, 我公司经董事会赞同, 人民币3元,385万元收买关系方西藏正库值得买的东西稍许地公司容纳的西藏听花酒业稍许地公司100%股权。我公司是引起在商号记账准则根底突出船首的。、解说等规则, 2017年度相干决算表的可写评论性,见本公司2018-017公报。

(2)收益表停止控告的变卦

单位:元

停止控告 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减% 变换记述

赋税收入和补遗 518,019 766,640.67 32.43 增值课税减薪与减薪

加 附加复原

周旋费 7,928,935.36 12,629,387.90 -37.22 公司参谋的优选法

财务费 1,872,174 -1,900,962.24 不使用 利钱费增加

资产减值 2,304, 不使用 计提坏账准由预备理由

花费的钱

值得买的东西进项 36,854,054 4,562,826.12 707.70 外商值得买的东西费增长

资产解决 479, 这一时间的未解决资产

进项

营业外收 48, 2,001,385.94 97.58 与商业使焦虑无干的内阁出席

入 减少产物

外支 88, 不使用 这一时间没产生在日常运作中。

出 无干费

所得税和所得税 454,164.46 6,033,430.78 92.47 免付关税值得买的东西进项加法运算所得税和所得税

用 用减少产物

(3)资产进行表的变换

单位:元

停止控告 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减% 变换记述

经纪使焦虑产生的 16 708 099.32 15 920 095.01 不使用 使赞成回款减少产物

– –

资产进行净数 , , , ,

值得买的东西使焦虑产生的 55,045,530.08 224,483,908.33 不使用 值得买的东西回收与值得买的东西

资产进行净数 所得产物

筹资使焦虑产生的 30,000, 不使用 西藏听花儿收基金 资产进行净数 这么大的的产物 主修的事项的吃、感染及游戏剖析

√使用 □不使用

公司于7 2018年3月 董事会第四次开会第七次开会沉着, 公司赞同 人民币3元,385万元收买关系方西藏正库值得买的东西稍许地公司容纳的西藏听花酒业稍许地公司100%股权。自本说话启示之日起,公司已根底涉及拟定草案的约使熟悉或适应西藏正库值得买的东西稍许地公司结局了50%的股权让款,股权让事情自动记录器顺序。

说话期早应使筋疲力尽的未实行接受

涂不使用

( 1) 采购资产非由于发行主修的资产重组事项,因流入资产青海泉药用资源科学与技术使用稍许地公司未能使筋疲力尽2017年度的业绩接受,该公司需求回购7股,总共发行43股。,110,670股树干。公司第七届董事会第五次开会已经过,该公司已预示同伙移动沙尔。,公司实行同伙大会手续后,树干回购的详细回购。

(2)公司2015年非由于发行一份采购资产的树干发行目的经过上海生气创业值得买的东西限公司所容纳的我公司4, 903, 514股被司法机关解冻, 该公司短暂地无法解决2015年。、 2016人合计582人,570股回购移动任务。 公司已屡次发函促使上海生气创业值得买的东西限公司尽快破除解冻,还写到解冻司法机关现在的的破除规律自找麻烦,眼前没增加什么都可以吃。。公司将持续娓促使上海生气创业值得买的东西限公司和家具解冻的司法机关破除解冻、尽快使筋疲力尽树干回购和吊销,无效庇护公司及休息值得买的东西者的获利。

预测年首至下一说话期末期的的累计净赚可能性为盈余或许与头年声像同步相形产生主修的变换的警 解说与解说

□使用 √ 不使用

公司名称 青海泉药用资源科学与技术股

份稍许地公司

法定代劳人 张雪峰

日期 2018 年 4 月 23 日四、 补遗

决算表

合资产责任表

2018 年 3 月 31 日编制单位:青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 故障审计

停止控告 末期的留存下的 年首留存下的

游资:

钱币资产 276,654,958.50 209,020,046.34

结算超额替补队员

拆出资产

它以公允规律费计量,并思索其变换。 493,478,648.01 499,722,826.82

利弊得失财务资产

衍生财源资产

应收账户票据 1,049,

应收账户相信 128,835,691 105,932,964.65

向前推一笔钱 117,836,460.85 84,857,043.94

应收账户额外费

应收账户分保金额相信

分保和约预备金

应收账户利钱

应收账户分派金

休息应收账户款 13,935,620.41 1,456,570.60

补进返售财源资产

存货 383,192,959 398,422,331.97

容纳使赞成资产

某年级的学生内期满的非游资

休息游资 436,368,339.67 515,433,417.87

游资折合 1,851,352,267.37 1,814,845,209

非游资:

发给借给和垫款

可供推销财源资产

容纳至期满值得买的东西

年深月久应收账户款

年深月久股权值得买的东西 358,757,426.78 327,166,440.70

值得买的东西性不动产 6,306,

固定资产 104,092,926.22 100,371,029.60

在建工程 270,900.00 270,900.00

工程物质

固定资产整理

一朝分娩性生物质产

油气资产

无形资产 160,619,165.63 167,711,780.93

功劳费

信誉

年深月久递延费 13,500,058.32 14,179,130.37

递延所得税基金产 3,815,238.12 2,618,847.79

休息非游资

非游资折合 641,055,715.07 618,624,844

资产一共 2,492,407,982.44 2,433,470,043.53

进行责任:

短期专款

向中央银行专款

寄存寄存

拆入资产

它以公允规律费计量,并思索其变换。

利弊得失财务责任

衍生财源责任

周旋票据

周旋相信 8,274,904.68 2,123,260.95

预收一笔钱 16,551,016.23 10,981,313.73

平均水平回购财源资产款

辅助费和辅助费

周旋员工薪酬 1,533,003.56 4,383,178.99

应交征收费 4,936,776.03 7,645,636

周旋利钱

周旋分派金

休息周旋款 29,952,367.16 16,605,317.75

周旋分保金额相信

保险和约预备金

代劳购得保释金款

代劳寄销品销售额保释金款

容纳使赞成责任

某年级的学生内期满的非进行责任

休息进行责任

进行责任折合 61,248,067.66 41,738,702.58

非进行责任:

年深月久专款

周旋保释金

在内侧地:主要担保

期资本证券

年深月久周旋款

员工年深月久工资待遇

专项周旋款

估计责任 62,806,786 62,806,786

递延进项 5,095,831 5,278,333

递延所得税责任 3,736,912.02 3,736,912.02

休息非进行责任

非进行责任折合 71,639,526.49 71,822,026.51

责任折合 132,887,595 113,560,729.09

每花色品种人事广告版者权利

大写字母 630,753,981.00 630,753,981.00

休息权利器

在内侧地:主要担保

期资本证券

本钱公积 189,608,078.22 194,578,429.95

减:库存股

休息概括进项

专项贮备

盈余公积 106,583,374.06 106,583,374.06

普通风险预备

未分派收益 1,427,853,221.52 1,383,361,909

总公司每花色品种人事广告版者每花色品种人事广告版权从属 2,354,798,654.80 2,315,277,689.30

多数同伙权利 4,721,739 4,631,625.14

每花色品种人事广告版者权利折合 2,359,520,388.29 2,319,909,314.44

责任等于与每花色品种人事广告版者权利 2,492,407,982.44 2,433,470,043.53

法定代劳人: 张雪峰记账任务首长: 新记账制度负责人: 于鑫

总公司资产责任表

2018 年 3 月 31 日编制单位:青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

单位:元 市价 :人民币 审计典型: 故障审计

停止控告 末期的留存下的 年首留存下的

游资:

钱币资产 32,799,050.27 32,917,742.56

它以公允规律费计量,并思索其变换。期

财源资利弊得失

衍生财源资产

应收账户票据

应收账户相信 10,430, –

向前推一笔钱 20,260,159.15 1,538,931.93

应收账户利钱

应收账户分派金

休息应收账户款 446,168.18 428,471.98

存货

容纳使赞成资产

某年级的学生内期满的非游资

休息游资 2,838,606.68 1,659,859.37

游资折合 66,773,988 36,545,005.84

非游资:

可供推销财源资产

容纳至期满值得买的东西

年深月久应收账户款

年深月久股权值得买的东西 3,952,737,325.54 3,920,000,

值得买的东西性不动产

固定资产 17,167,147.24 17,382,951.91

在建工程

工程物质

固定资产整理

一朝分娩性生物质产

油气资产

无形资产

功劳费

信誉

年深月久递延费

递延所得税基金产

休息非游资

非游资折合 3,969,904,472.78 3,937,382,951.91

资产一共 4,036,678,457.06 3,973,927,957.75

进行责任:

短期专款

它以公允规律费计量,并思索其变换。期

利弊得失财务责任

衍生财源责任

周旋票据

周旋相信 8,614, –

预收一笔钱

周旋员工薪酬 -297,369.31 2,303,256.87

应交征收费 90,737.94 46,829.68

周旋利钱

周旋分派金

休息周旋款 87,165,069.85 28,581,221.76

容纳使赞成责任

某年级的学生内期满的非进行责任

休息进行责任

进行责任折合 95,572,438.48 30,931,308.31

非进行责任:

年深月久专款

周旋保释金

在内侧地:主要担保

期资本证券

年深月久周旋款

员工年深月久工资待遇

专项周旋款

估计责任 62,806,786 62,806,786

递延进项

递延所得税责任

休息非进行责任

非进行责任折合 62,806,786 62,806,786

责任折合 158,379,219.84 93,738,089.67

每花色品种人事广告版者权利:

大写字母 630,753,981.00 630,753,981.00

休息权利器

在内侧地:主要担保

期资本证券

本钱公积 5,825,387,197.40 5,826,499,871.86

减:库存股

休息概括进项

专项贮备

盈余公积 15,988,718 15,988,718

未分派收益 -2,593,830,653.56 -2,593,052,697.16

每花色品种人事广告版者权利折合 3,878,299,237.22 3,880,189,868.08

责任等于与每花色品种人事广告版者权利 4,036,678,457.06 3,973,927,957.75

法定代劳人: 张雪峰记账任务首长: 新记账制度负责人: 于鑫

合收益表

2018 年 1—3 月

编制单位: 青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 故障审计

停止控告 比较期总结 前期总结

一、营业总费 99,905,464.08 119,086,994

在内侧地:营业费 99,905,464.08 119,086,994

利钱费

已赚额外费

辅助费及佣钱费

二、营业总本钱 93,075,216.89 82,236,167.20

在内侧地:营业本钱 77,012,905.66 67,380,329

利钱费

费和佣钱费

退保金

净数还债

保险和约预备净金的画

保单花红费

分额外费用

赋税收入和补遗加 518,019 766,640.67

使赞成费 3,439,144 3,360,777.38

周旋费 7,928,935.36 12,629,387.90

财务费 1,872,174 -1,900,962.24

资产减值花费的钱 2,304,

加:公允规律费费的变换(盈余)盛产-

列)

值得买的东西报答(盈余由-列出) 36,854,054 4,562,826.12

在内侧地:合资商号和合资商号的值得买的东西

资产解决进项(盈余由-列出) 479,

宽恕进项(盈余由-列出)

休息进项 182,50 182,50

三、营业收益(盈余由-列出) 43, 866, 798.45 42,075,959.33

加:营业外费 48, 2,001,385.94

减:外费 88,

四、收益等于(全损) “ -” 数字填写 43,915,238.31 43,989,122.98

减:所得税和所得税用 454,164.46 6,033,430.78

五、净赚(净盈余) “- ” 数字填写 43,461,073.85 37,955,692.20

(1)根底伪造的继续停止花色品种

1. 持续经纪净赚(净盈余) “- ” 号填 43,461,073.85 37,955,692.20

列)

2. 判决无效经纪净赚(净盈余) “- ” 号填

列)

(二)每花色品种人事广告版权从属的花色品种

1. 多数同伙利弊得失 90,108.35 76,922.54

2. 从属于总公司同伙净赚 43,370,965.50 37,878,769.66

六、休息概括所得纳税后净进项

应从属于P公司每花色品种人事广告版者的休息概括进项的净进项

(1)不克不及再漫游为利弊得失的休息分解

进项

1. 重行脱落进项改编的净责任或净资产

一朝分娩变换

2. 在权利法下,值得买的东西单位不克不及重行花色品种

平衡休息利弊得失概括进项

(二)休息概括利弊得失汇总。

1. 权利法下在被值得买的东西单位继将重花色品种

进平衡休息利弊得失概括进项

2. 推销财源资产公允规律费变换利弊得失

3. 期满期满值得买的东西重行花色品种可供推销

融资利弊得失

4. 资产进行套期保值利弊得失的无效参加

5. 外汇决算表留存下的

6. 休息

从属于多数同伙的休息概括所得纳税后净进项

七、总费等于 43,461,073.85 37,955,692.20

从属于总公司每花色品种人事广告版者的总费等于 43,370,965.50 37,878,769.66

从属于多数同伙的总费等于 90,108.35 76,922.54

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.0688 0.0552

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.0688 0.0552比较期产生恒等的把持下商号合的,合前的合后的净赚为: -1,120, 元, 合后偏袒增加的净赚为: 0 元。

法定代劳人: 张雪峰记账任务首长: 新记账制度负责人: 于鑫

总公司收益表

2018 年 1—3 月

编制单位: 青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 故障审计

停止控告 比较期总结 前期总结

一、营业费 9,396,

减:营业本钱 7,760,

赋税收入和补遗加 68,551.81 12,495.38

使赞成费

周旋费 2,351,621.89 3,185,838.73

财务费 -5,138 -27,605.40

资产减值花费的钱 -1,

加:公允规律费费的变换(盈余)盛产-

列)

值得买的东西报答(盈余由-列出)

在内侧地:合资商号和合资商号的值得买的东西

资产解决进项(盈余由-列出)

休息进项

二、营业收益(盈余由-列出) -777,956.40 -3,170,728.71

加:营业外费 2,000,

减:外费

三、收益等于(全损)“-”数字填写 -777,956.40 -1,170,728.71

减:所得税和所得税用

四、净赚(净盈余)“-”数字填写 -777,956.40 -1,170,728.71

(一)持续经纪净赚(净盈余) “- ” 号 -777,956.40 -1,170,728.71

填写清单

(二)判决无效经纪净赚(净盈余) “- ” 号

填写清单

五、休息概括所得纳税后净进项

(1)不克不及再漫游为利弊得失的休息分解收

1. 重行脱落进项改编的净责任或净资产产

的变换

2. 在权利法下,值得买的东西单位不克不及重行花色品种损

益的休息概括进项中享稍微均摊

(二)休息概括利弊得失汇总。益

1. 权利法将在值得买的东西后重行花色品种。

平衡休息利弊得失概括进项

2. 推销财源资产公允规律费变换利弊得失

3. 期满期满值得买的东西重行花色品种可供推销融

资产利弊得失

4. 资产进行套期保值利弊得失的无效参加

5. 外汇决算表留存下的

6. 休息

六、总费等于 -777,956.40 -1,170,728.71

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 张雪峰记账任务首长: 新记账制度负责人: 于鑫

合资产进行表

2018 年 1—3 月 编制单位: 青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 故障审计

停止控告 比较期总结 前期总结

一、经纪使焦虑资产进行:

使赞成商品、表示愿意工役制收到的现钞 71,972,689.45 156,514,366.91

客户存款和交换存款净增额

从中央银行专款的净加法运算

向休息财源机构加法运算资净金

原保险和约额外费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和值得买的东西净增长

解决它以公允规律费计量,并思索其变换。

利弊得失财务资产净加法运算额

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净加法运算

回购事情资产净增额

收到的征收费恢复

接纳与事情使焦虑相干的休息现钞 5,933,684.08 4,918,052.56

经纪使焦虑现钞流入 77,906,373.53 161,432,419.47

采购商品、工役制给报酬中间的现钞 62,914,381.00 123,162,115.60

客户借给和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约中间的现钞结局

结局利钱、佣钱和佣钱的现钞

结局分派金保险单

结局给职员和职员的现钞 8,921,497.39 8,355,927.09

结局的各项征收费 7,701,458.55 21,966,224

结局与事情使焦虑涉及的休息现钞 15,077,135.91 23,868,250.45

营业现钞下量 94,614,472.85 177,352,514.48

经纪使焦虑资产进行净数 -16,708,099.32 -15,920,095.01

二、值得买的东西使焦虑资产进行:

值得买的东西回收所得现钞 54,502,

值得买的东西进项收到的现钞 42,543,660.18 5,128,782.40

解决固定资产、无形资产及休息年深月久资产

来访现净金

解决分店及休息事情单位收到的现钞

净金

收到与休息值得买的东西使焦虑相干的现钞

值得买的东西现钞流入 97,045,705.51 5,128,782.40

采购固定资产、无形资产及休息年深月久资产 20,575,175.43 19,360,834.00

结局现钞

值得买的东西结局的现钞 21,425, 110,251,856.73

担保借给净增额

增加分店及休息事情单位的现钞结局

净金

结局与值得买的东西使焦虑涉及的休息现钞 100,000,

值得买的东西使焦虑资产进行 42,000,175.43 229,612,690.73

值得买的东西使焦虑资产进行净数 55,045,530.08 -224,483,908.33

三、筹资使焦虑产生的资产进行:

值得买的东西收到的现钞 30,000,

在内侧地:分店从多数同伙在值得买的东西

现钞

从借给中在的现钞

保释金发行收到的现钞

收到休息现钞相干现钞

资产进行流入 30,000,

还债订婚结局的现钞

分派分派金、收益现钞或利钱结局

在内侧地:分店向多数同伙结局的股息、

收益

结局休息现钞相干现钞

筹资使焦虑现钞下改编

筹资使焦虑产生的净资产进行 30,000,

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的感染 -730,

五、现钞及现钞等价物净加法运算额 67,606,534.06 -240,404,004

加:初始现钞和现钞等价物留存下的 76,587,926.67 548,536,502.09

六、末期的现钞和现钞等价物留存下的 144,194,460.73 308,132,498.75

法定代劳人: 张雪峰记账任务首长: 新记账制度负责人: 于鑫

总公司资产进行表

2018 年 1—3 月经汇编单元: 青海泉药用资源科学与技术树干稍许地公司

单位: 元 市价: 人民币 审计典型: 故障审计

停止控告 比较期总结 前期总结

一、经纪使焦虑资产进行:

使赞成商品、表示愿意工役制收到的现钞

收到的征收费恢复

接纳与事情使焦虑相干的休息现钞 43,344, 740. 48 21,823,504.30

经纪使焦虑现钞流入 43, 344, 740. 48 21,823,504.30

采购商品、工役制给报酬中间的现钞 5,

结局给职员和职员的现钞 1,583,635 1,481,481.60

结局的各项征收费 25,642.54 245,010.98

结局与事情使焦虑涉及的休息现钞 5,245,187.38 2,869,661.04

营业现钞下量 6,854,467 4,601,866.62

经纪使焦虑资产进行净数 36, 490, 277. 11 17,221,637.68

二、值得买的东西使焦虑资产进行:

值得买的东西回收所得现钞

值得买的东西进项收到的现钞

解决固定资产、无形资产及休息年深月久资产

来访现净金

解决分店及休息事情单位收到的现钞

净金

收到与休息值得买的东西使焦虑相干的现钞

值得买的东西现钞流入

采购固定资产、无形资产及休息年深月久资产 19,712,347.50 18,605,409.00

结局现钞

值得买的东西结局的现钞 16,925,

增加分店及休息事情单位的现钞结局

净金

结局与值得买的东西使焦虑涉及的休息现钞

值得买的东西使焦虑资产进行 36,637,347.50 18,605,409.00

值得买的东西使焦虑资产进行净数 -36,637,347.50 -18,605,409.00

三、筹资使焦虑产生的资产进行:

值得买的东西收到的现钞

从借给中在的现钞

收到休息现钞相干现钞

资产进行流入

还债订婚结局的现钞

分派分派金、收益现钞或利钱结局

结局休息现钞相干现钞

筹资使焦虑现钞下改编

筹资使焦虑产生的净资产进行

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的感染

五、现钞及现钞等价物净加法运算额 -147, 070. 39 -1,383,772

加:初始现钞和现钞等价物留存下的 485, 622. 89 1,561,639

六、末期的现钞和现钞等价物留存下的 338, 552. 50 177,859.87

法定代劳人: 张雪峰记账任务首长: 新记账制度负责人: 于鑫

审计说话的请求 √ 不使用

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